一重要信号引爆中国股市,重点关注这几类板块

周四早盘沪深两市双双大幅低开,机构抱团股再次崩陷,拖累指数低开下砸,创板跌幅超过4%,沪指回踩60日均线略有企稳,油气改,周期股,及军工相对活跃,截至午间收盘,两市涨停33只,跌停2只,绿盘个股数量略占上风。

今日市场的大跌主要是前期抱团股再次突崩瓦解,虽然上周累计跌幅已经高达近20%,但相比去年的涨幅以及当前估值来看,跌的依旧不够。继续加速下跌,这也是合情合理的。

据数据显示,截至午间收盘,茅指数大跌4.54%,41只成分股中仅有中芯国际-U、招商银行、长江电力、中国平安4只个股上涨,其余全部下跌;亿纬锂能大跌逾11%,、、均跌逾8%,、、恒力液压均跌逾7%,贵州茅台跌逾5%。

今日市场上,钢铁板块延续强势表现,新钢股份、鞍钢股份涨停。而机构重仓的各种“茅”集体重挫,茅指数半日大跌4.54%。数据显示,截至午间收盘,北向资金净流出62.82亿元。

钢铁、稀土板块继续得到资金的青睐,华宏科技、新钢股份、放大特钢、包钢股份等个股延续大涨势头。2020年中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年重点任务之一,这将倒逼我国社会发展往低碳、工业化方向转型。这对钢铁煤炭有色等资源密集型行业提出了更高的要求。从基本面来看,行业存在顺周期需求回升+二次供给侧改革的预期,相关企业盈利具备较大弹性。

机构抱团带来的后遗症效果很严重,即指市场大跌-基金产品净值下跌-基民赎回基金-基金经理被迫再卖股票-抱团股继续加速下跌,这种负反馈效应非常明显,这波下跌估计是很多基民大量赎回基金导致的。

从近期蓝筹股的回调走势来看,短线该类个股的下跌行情或仍未结束,我们一直强调,选择具有持续性题材的龙头个股,尤其是当下市场的两大主线,一方面受益于经济复苏及通胀预期的上游资源品类,如有色、煤炭及钢铁可继续关注,另一方面是近期持续性较好的碳中和方向,细分行业龙头可继续关注。中线可关注科技、低估值蓝筹股的参与机会。

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