工银新材料新能源股票净值上涨2.24% 请保持关注

金融界基金03月11日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(简称:工银新材料新能源股票,代码001158)公布最新净值,上涨2.24%。本基金单位净值为0.821元,累计净值为0.821元。

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工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-19.11%,今年以来收益8.74%,近一月收益6.49%,近一年收益33.71%,近三年收益14.99%。近一年,本基金排名同类(209/707),成立以来,本基金排名同类(777/839)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.89%,近两年定投该基金的收益为27.42%,近三年定投该基金的收益为22.26%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

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基金经理为张剑峰,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益11.40%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例7.16% )、中信特钢(持仓比例5.48% )、立讯精密(持仓比例4.84% )、国电南瑞(持仓比例4.04% )、隆基股份(持仓比例3.95% )、东方雨虹(持仓比例3.49% )、恒力石化(持仓比例2.99% )、通威股份(持仓比例2.79% )、先导智能(持仓比例2.60% )、杰瑞股份(持仓比例2.55% ),合计占资金总资产的比例为39.89%,整体持股集中度(低)。

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最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例6.59% )、隆基股份(持仓比例4.99% )、国电南瑞(持仓比例4.06% )、中信特钢(持仓比例3.98% )、立讯精密(持仓比例3.70% )、山东黄金(持仓比例3.15% )、恒力石化(持仓比例2.89% )、通威股份(持仓比例2.82% )、东方雨虹(持仓比例2.32% )、中国中车(持仓比例2.27% ),合计占资金总资产的比例为36.77%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

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4季度,通胀受猪影响有所抬升,但政策仍保持相对宽松;中美贸易战取得进展,短期PMI、工业企业利润等经济数据向好,市场转为乐观,预期经济短周期上有补库存的需求,并对明年春季躁动有一定预期,周期股表现较好,尤其是周期龙头由于竞争优势突出,业绩相对稳定,上涨明显。

??配置上,我们继续看好周期白马股,坚持核心资产的配置;在整体经济有压力的背景下,地产竣工端向上相对较为确定,加大了地产后周期品种的配置;新能源汽车19年大幅低于预期,20年国内外的环境预计均会有所好转,加大新能源汽车的配置;另外经济转型继续,看好新材料作为经济转型基础的发展方向。

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报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为11.69%,业绩比较基准收益率为5.74%。

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