融通基金管理有限公司公告(系列)

1 公告基本信息

2其他需要提示的事项

(1)根据本基金基金合同的相关约定,本基金融通军工份额只可以进行场内与场外的申购与赎回,但不上市交易;下属分级份额中融通军工A份额与融通军工B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

(2)本公告仅对本基金办理不定期份额折算期间融通军工份额暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理不定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:

1)融通基金管理有限公司网站()

2)融通基金管理有限公司客户服务热线:(免长途话费)或0755-26948088查询交易确认情况。

(3)本基金不定期份额折算业务将于2017年12月7日办理完毕,因此本基金管理人决定于2017年12月8日起恢复本基金融通军工份额的申购、转换转入、赎回、转换转出及定期定额投资业务,届时不再另行公告。

(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二○一七年十二月六日

关于变更融通中证军工指数分级证券

投资基金之融通军工B份额

折算基准日证券简称的公告

根据《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之融通军工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年12月5日,本基金融通军工B份额(场内简称:军工股B,基金代码:150336)的基金份额参考净值为0.243元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2017年12月6日为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。

为加强本基金不定期份额折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,在基金份额折算基准日,即2017年12月6日,本基金融通军工B份额简称前将冠以“*”标识,即证券简称由“军工股B”调整为“*军工股B”,证券编码保持不变。2017年12月7日起证券简称由“*军工股B”恢复为“军工股B”,届时将不再另行公告。

本基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

基金 配对转换_基金配对转换_基金 转换

融通基金管理有限公司

2017年12月6日

关于融通基金管理有限公司旗下部分

开放式基金开通华泰证券股份有限公司

定期定额投资业务并参加费率

优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求,我公司经与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)协商,我公司旗下部分开放式基金将自2017年12月6日起开通华泰证券渠道定期定额投资业务并参加费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围:

通过华泰证券渠道定期定额投资指定开放式基金的投资者。

二、本次定期定额投资业务费率优惠活动适用的基金:

注:其中融通通瑞债券型证券投资基金C类份额及融通通源短融债券型证券投资基金A类份额无申购费,不参与定期定额投资业务费率优惠活动。

三、活动内容:

1、自2017年12月6日起,凡通过华泰证券定期定额投资交易指定开放式基金的投资者,享受在该基金招募说明书或发售公告中规定的相应定期定额申购费率基础上最低1折优惠,相应定期定额申购费率为固定费用的不参与优惠,具体以华泰证券公告为准。

2、费率优惠活动期限:2017年12月6日起,活动截止日以华泰证券公告为准。

四、重要提示:

1、本次优惠活动适用的基金定期定额投资手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)定期定额投资手续费,不包括后端收费模式基金的定期定额投资。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。

基金 转换_基金配对转换_基金 配对转换

2、本次优惠活动仅适用于指定开放式基金正常申购期的场外模式的定期定额投资申购费,不包括交易所场内模式的申购费。

3、自公告即日起,新增参加或退出基金定期定额投资手续费率(前端模式)优惠的基金,请参照融通基金的相关公告,华泰证券不再另行公告。

4、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意华泰证券的有关公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、华泰证券股份有限公司

客户服务电话: ;

网址:。

2、融通基金管理有限公司

客户服务电话:(免长途话费)或0755-26948088;

网址:。

六、风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇一七年十二月六日

融通中证军工指数分级证券投资基金

不定期份额折算公告

基金 配对转换_基金 转换_基金配对转换

根据《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之融通军工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年12月5日,本基金融通军工B份额的基金份额参考净值为0.243元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2017年12月6日为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2017年12月6日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的融通军工份额(基金简称:融通军工分级,场内简称:融通军工,基金代码:161628)、融通军工A份额(场内简称:军工股A,基金代码:150335)、融通军工B份额(场内简称:军工股B,基金代码:150336)。

三、基金份额折算方式

融通军工份额、融通军工A份额、融通军工B份额按照《基金合同》“第二十一部分基金份额折算”约定的规则进行不定期份额折算。

当融通军工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下,本基金将分别对融通军工A份额、融通军工B份额和融通军工份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保融通军工A份额和融通军工B份额的比例为1:1,份额折算后融通军工份额的基金份额净值、融通军工A份额和融通军工B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。融通军工份额、融通军工A份额和融通军工B份额的份额数将相应缩减。

(1)融通军工B份额

份额折算前后融通军工B份额所对应的基金资产净值不变,即

份额折算前融通军工A份额持有人在份额折算后将持有融通军工A份额与新增场内融通军工份额,且对应的基金资产净值不变。

融通军工A份额持有人新增的场内融通军工份额的份额数为:

折算后,场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

四、不定期份额折算示例

基金 配对转换_基金 转换_基金配对转换

假设在本基金的不定期份额折算日,融通军工份额的基金份额净值、融通军工A份额与融通军工B份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,融通军工份额的基金份额净值、融通军工A份额与融通军工B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元,则各持有融通军工份额、融通军工A份额、融通军工B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:

五、基金份额折算期间的基金业务办理

1、不定期份额折算基准日(即2017年12月6日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,下同)及配对转换业务。军工股A、军工股B将于2017年12月6日上午开市至10:30停牌,并于2017年12月6日上午10:30复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2017年12月7日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务,军工股A、军工股B暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2017年12月8日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务,军工股A、军工股B正常交易。

4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12月8日军工股A、军工股B即时行情显示的前收盘价为2017年12月7日的融通军工A份额、融通军工B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2017年12月8日当日军工股A和军工股B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

六、重要提示

1、军工股A、军工股B将于2017年12月6日上午开市至10:30停牌,并于2017年12月6日上午10:30复牌。军工股A、军工股B将于2017年12月7日全天停牌,2017年12月8日上午开市复牌。

2、2017年12月5日,军工股B份额的基金份额参考净值已低至0.250元以下,而折算基准日为2017年12月6日,因此折算基准日军工股B的基金份额参考净值与折算条件0.250元可能有一定差异。

3、特别提示:近日军工股B二级市场交易价格溢价较大,在不定期份额折算后,军工股B的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意军工股B高溢价交易所带来的风险。

4、军工股A表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后军工股A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的军工股A变为同时持有较低风险收益特征的军工股A与较高风险收益特征的融通军工份额,因此原军工股A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,融通军工份额为跟踪中证军工价格指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原军工股A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

5、军工股B表现为较高风险、较高收益预期的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,军工股B份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

6、原军工股A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内融通军工份额分拆为军工股A、军工股B。

7、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,军工股A、军工股B、融通军工份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产;融通军工份额的场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

8、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买军工股A,在不定期份额折算后,则折算新增的融通军工份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将军工股A卖出,或者在折算后将新增的融通军工份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:或者拨打本公司客服电话: -883-8088(免长途电话费)、0755-26848088。

基金 配对转换_基金配对转换_基金 转换

七、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇一七年十二月六日

关于融通通优债券型证券投资基金

新增中国光大银行股份有限公司为

代销机构的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与中国光大银行股份有限公司签署的代理销售协议,从2017年12月6日起,中国光大银行股份有限公司开始代理销售融通通优债券型证券投资基金。

一、代理销售基金名称及基金代码:

基金名称:融通通优债券型证券投资基金,基金代码:003146。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国光大银行股份有限公司客户服务热线:95595;公司网站:。

2、融通基金客户服务热线:(免长途话费)、0755-26948088;公司网站:。

三、风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇一七年十二月六日

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