诺安主题精选混合基金最新净值跌幅达1.58%

金融界基金11月18日讯 诺安主题精选混合型证券投资基金(简称:诺安主题精选混合,代码320012)11月17日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.5400元,累计净值为3.6400元。

诺安主题精选混合基金成立以来收益288.34%,今年以来收益51.48%,近一月收益-6.27%,近一年收益48.99%,近三年收益89.61%。

诺安主题精选混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗春蕾,自2015年09月26日管理该基金,任职期内收益148.60%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有上海家化(持仓比例6.07%)、安井食品(持仓比例5.55%)、桃李面包(持仓比例5.50%)、迈瑞医疗(持仓比例5.10%)、云南白药(持仓比例4.93%)、豆神教育(持仓比例4.59%)、东阿阿胶(持仓比例4.36%)、长春高新(持仓比例4.33%)、中炬高新(持仓比例4.32%)、珀莱雅(持仓比例4.22%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,A股各指数中枢均较二季度继续抬升,但同时市场波动加剧。7月份上旬,几大指数均量价齐升、快速上行,随后则进入大幅波动的震荡行情中,一直持续至季末。由于上半年市场已经呈现明显的结构性行情,医药消费类个股的超额收益较高,估值也都处于历史高位,因此在本季度的上行震荡行情中,虽然也有所上涨,但相对收益则没有之前明显了。

本基金一直专注于大消费(含医药)领域的投资,选择中长期行业景气度高,且经营趋势向好的公司持有,不因市场阶段性的风格偏好或企业中短期的经营波动而频繁调仓。因此,第三季度本基金持股没有太大变化。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为3.600元;本报告期基金份额净值增长率为8.30%,同期业绩比较基准收益率为7.50%。

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