不再贪婪?股神巴菲特大幅抛售股票 航空股惨遭清仓

在新冠肺炎疫情这个“黑天鹅”的影响下,巴菲特也只能选择大幅减持美股。

5月15日,股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的投资公司伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)向美国证监会(SEC)提交了2020年第一季度的美股持仓报告。

根据F-15文件显示,2020年第一季度,伯克希尔·哈撒韦共持有50只股票,持仓市值为1755.27亿美元,相较于上个季度的2420.51亿美元,减少665.24亿美元,环比减少约27%,整个第一季度几乎没有买入股票,反倒成为了股市净卖主,实属罕见。

减持银行股

据文件显示,巴菲特在2020年第一季度总共减持了15家公司的股票。

其中,高盛从1200万股减到只剩192万股,被大幅削减了84%,市值从约27.6亿美元降至约3亿美元,目前在伯克希尔持仓中排名第33位,而在2019年底,其持有的股份还占高盛的2.9%,如今却遭巴菲特大幅减持,占公司股权比例不足1%。

另外,巴菲特还减持了180万股摩根大通至5771万股。巴菲特过去一直是银行的大投资者,在5月3日举行的在线股东大会上,巴菲特还曾表示,目前来看,银行体系不会发生太大的问题。

而早在4月15日,伯克希尔·哈撒韦就增持了美国合众银行,增持后巴菲特持有1.51亿股美国合众银行股票。

不过在该公司最新提交的文件中显示,仅仅一个月不到,就在5月11日至12日共出售了497786股美国合众银行的股票。

清仓航空股

5月3日,在伯克希尔·哈撒韦举行的在线股东大会上,巴菲特表示,已经清仓了全美四大航空公司,包括达美航空、联合大陆航空、美国航空、西南航空的全部65亿股股票。

巴菲特在股东大会上进一步表示道“航空公司的业务发生了重大变化,因新冠肺炎疫情导致的几乎全球范围内的旅行停止,它们的价格急剧下跌了,对我来说,未来的前景不那么明朗了。”

但值得注意的是,今年2月的时候巴菲特还曾增持达美航空和联合航空,称疫情不影响判断,而就在会上承认自己错判了航空股,现在投资有很大的风险,事实证明航空业依然是一个重资产强周期的行业。

因此,只能“割肉”抛售所有的航空股。而据媒体统计,自从2016年买进航空股到今年4月份卖出赔了至少40亿美元。

除此之外,伯克希尔·哈撒韦还清仓了能源公司菲利普66和旅行者保险(TRV)。

巴菲特于2012年二季度首次买入菲利普66,自2018年第一季度开始就不断减仓,直至如今清仓;旅行者保险公司以商业险和财产险为主,巴菲特于2018年第三季度才刚对这只个股建仓,没想到这么快就被清仓。

巴菲特老矣?

“最喜欢的持有期是永远。”巴菲特曾这样说道,其被认为是一个坚定的价值投资者,永远买进并持有股票。

因此,当许多人听说伯克希尔-哈撒韦公司在这次危机中减持甚至清仓了这么多股票后,都感到不可思议。

在伯克希尔-哈撒韦召开的年度股东大会上,巴菲特对公司前景的谨慎预测以及伯克希尔股票回购和股权投资因为市况而受到的制约,都让投资者感到有些失望。

“我不相信有关明天、下周、下个月或者明年的市场将会怎样的预言,我知道美国会随着时间的推移而向前发展,但是我不确定。”这可能是巴菲特第一次悲观、不确定,有时还自相矛盾的预判。

同时,伯克希尔-哈撒韦股票的估值现在已经降至30多年来的最低水平。

今年以来,该公司A类股的估值从29.576万美元降为了5月15收盘的25.350万美元,累计下跌超过10%,跌幅大于标准普尔500指数的9%,伯克希尔的市值也从最高的5600亿美元降低到现在的4107亿美元,大幅缩水1492亿美元。

自新冠肺炎疫情爆发以来,美股迎来历史性暴跌熔断,股神不仅没有“贪婪”地去大量抄底,反而使伯克希尔-哈撒韦在第一季度展现了一系列的“迷之操作”,还做出了大规模的清仓行为,巴菲特还在股东大会上流露出自相矛盾的观点。这不免让人感受到了股神的“小心翼翼”,难道股神真的老了吗?

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