为什么小市值股票不再适合散户,暴利的小市值量化轮动策略失灵

曾经有一段时间A股的小市值量化轮动策略能产生暴利,不少人依靠这个策略赚过钱,人们找到一种能够赚钱的方法,因为惰性就不会在学习新的方法,一旦方法失效也只认为是一两次偶然,实际上这种投资方法已经失效,暴利的小市值量化轮动策略失灵,小市值股票已经不再适合散户投资。

曾经的小市值股票为什么容易获得暴利。一是因为市值小的股票,不需要太多的资金就能够坐庄。以前就有很多散户提前找一些基本面不是很差的公司提前买入埋伏,只要有庄家进入拉升股价就能获得暴利,一年遇到一次就能轻易翻倍,庄家也乐于炒作这样的股票。

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二是小市值股票容易发生重组。很多股票在重组之后,就能乌鸦变凤凰。一个20亿市值,10倍市净率,1000倍收益率的连续亏损的上市公司公司。一旦被重组,注入200亿,瞬间变成1.1倍市净率的优质资产,股价会马上翻几倍。而过去小市值股票十之八九都搞过重组。

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现在暴利的小市值量化轮动策略为何失灵。简单来说是风险远远大于收益。小市值股票的投资主要的风险有:一是借壳上市面对现在严格的审核制度,已经很难有公司能够借壳上市;二是停牌风险。如果停牌期间赶上股市大跌,复牌之后最终一定是大跌的;三是庄股内幕风险。信息处于弱势,常常在重组利好中股价不涨反跌,容易被洗出,最终还是得不到投资收益;

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四是政策风险,这个是导致小市值股票量化轮动策略失灵的最主要的原因。监管的逐步严格,导致小市值股票重组的几率大大下降,提前买入小市值股票等待重组机会,付出的时间成本太高,成功的几率太低;退市规则的变化,一元退市、财务造假退市、重大违法退市等等规定,让小市值股票退市的几率增大,买入小市值的股票面临的退市风险提升。

没有机构和庄家原意去冒险,导致庄股拉升的情况变少,散户提前买入潜伏更是不可能,没人愿意用退市的风险去赚钱不确定的翻倍。失去了暴涨的可能,暴利的小市值量化轮动策略自然也就失灵,还再用这种投资策略的朋友应该早一点学更好的投资策略。

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小市值的股票也能做价值投资。小市值股票中也有成为优秀大公司的潜力。如果资金量很小,用小市值股票锻炼投资能力,构建自己投资体系。小市值的股票投资决不投资st股票,要按照好公司的标准,选取基本面良好的、连续盈利三年、流通市值等于总市值的股票。按照价值投资的选股标准选取,能够在小市值股票中找到翻倍股。股价高的股票加仓资金小摊薄不了成本,但是小市值股票却可以,适合资金量小,持续投入小资金的投资者。

不能小看了小市值股票中的优秀公司,连续三年成长性都不错的小市值公司,不出几年也能成为优秀的大公司,因为小市值的公司成长性不下降,也是复利式的增长,几年就能够翻倍,而同样的资金买入小市值公司,能够买到更多的股票数,假如收益率一样,但是以后成长起来拥有更多股票数的投资者更容易抽离资金和调整仓位。

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